缠论商品期货(用缠论做商品期货)

缠论是一种技术分析方法，由中国交易员缠中说禅提出。它提供了一个框架，帮助交易者理解市场结构和趋势，从而做出明智的交易决策。本指南将介绍缠论的基本原则，以及如何将其应用于商品期货交易。

缠论的基本原理

缠论基于以下几个关键概念：

• 中枢：一组连续上涨或下跌的K线，形成一个局部高点或低点。
• 背驰：价格创出新高或新低，但指标（如RSI或MACD）却没有相应地创出新高或新低。
• 买卖点：基于中枢和背驰确定的交易信号。



• 级别：不同时间跨度的市场趋势，从分钟级到月级。

如何将缠论应用于商品期货

1. 确定中枢

中枢是缠论分析的基础。找到一组连续上涨或下跌的K线，形成一个局部高点或低点。中枢的顶部或底部称为中枢线。

2. 寻找背驰

当价格创出新高或新低，但指标没有相应创出新高或新低时，就发生了背驰。背驰表明趋势可能即将反转。

3. 确定买卖点

• 买点：当价格突破中枢线的顶部，且指标出现看涨信号（如RSI上升）时。
• 卖点：当价格跌破中枢线的底部，且指标出现看跌信号（如RSI下降）时。

4. 确定级别

缠论交易者将市场趋势分为不同的级别，从分钟级到月级。较低级别的趋势嵌套在较高级别的趋势中。确定趋势级别有助于交易者规划交易策略和管理风险。

示例：应用缠论交易玉米期货

假设我们正在分析玉米期货的日线图。

• 确定中枢：我们发现一组连续上涨的K线，形成一个局部高点。中枢线位于120美元。
• 寻找背驰：价格创出新的高点，但RSI指标却没有创出新的高点。这表明可能发生背驰。
• 确定买卖点：当价格跌破中枢线底部时，且RSI指标出现看跌信号，我们确定了一个卖点。
• 确定级别：通过分析较低级别的趋势，我们确定这是一个中期趋势的一部分。

基于这些分析，我们可以在玉米期货上执行卖空交易，目标价为中枢线顶部（120美元）。

缠论交易的优势

• 客观性：缠论提供了一个清晰的交易框架，减少了主观判断。
• 趋势跟踪：缠论有助于交易者识别并跟踪趋势，从而抓住大趋势。
• 风险管理：通过确定中枢和背驰，缠论交易者可以有效管理风险并保护利润。

缠论交易的局限性

• 复杂性：缠论是一个复杂的分析方法，需要时间和努力来掌握。
• 滞后性：缠论信号基于历史数据，可能会滞后于当前市场动态。
• 不适用于所有市场：缠论最适用于趋势性市场，在震荡市场或反转市场中可能不太有效。

缠论是一种强大的技术分析工具，可以帮助交易者理解商品期货市场的结构和趋势。通过遵循其基本原则并结合其他分析方法，交易者可以提高其交易决策的准确性并最大化利润潜力。重要的是要记住，缠论并不是一种万无一失的方法，交易者应始终进行自己的研究和谨慎地管理风险。